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M&G Investments将于2021年5月10日中午重新开放M&G房地产投资组合及其支线基金,即M&G房地产投资组合支线(该基金)。 基金的授权公司董事(ACD)及其保存人已做出取消暂停的决定,他们现在对基金对于希望出售其投资产品的客户和希望继续投资的客户具有适当的流动性头寸感到满意。还已通知金融行为监管局。
基金经理贾斯汀·阿普顿(Justin Upton)总共交换或出售了38个经过精心挑选的物业,从而降低了投资组合风险,加强了基金的收入来源,并将空置率降至7.2%。暂停期间出售或交换的所有资产的总折价比其资产净值低-0.1%,其中38.8%为零售物业的处置。现金目前占33.2%。
在部门层面上,该基金将零售业的风险敞口从38.4%减少到28.1%,现在对工业的投资过重。办公部门的资产集中在中央商务区。投资组合对主要和优质二级资产的敞口将增强发行潜力。到2020年,已收取租金收入和服务费的90%以上,人口基金的收入分配为4.7%。
M&G Securities Limited基金ACD主席Laurence Mumford说:“我们深感遗憾的是,暂停服务给我们的客户和客户造成了不便。决定暂停执行是为了保护我们所有投资者的利益,使基金经理能够有序出售资产。我们相信,这不仅为客户保留了价值,同时也保持了该基金的完整性和未来前景。”
接下来的三周将使客户和客户有时间考虑他们对基金的投资。它还应使外部投资平台有时间为在其交易系统上使用该基金作出必要的安排。
M&G还对这些基金进行了几项更改,包括定价方法,该方法将从6月25日开始以全价差转换为双重定价。这将提供更大的交易清晰度,减少大价格波动的可能性,并使与基金的长期前景更紧密地契合。此外,最近更新的目标现金权重(在正常市场条件下约为20%)将加强流动性管理。
M&G将承担实施这些更改的费用,并且将向M&G的客户发送一封包含有关更改的详细说明的信,该信可以在我们的网站上找到。
考虑到给客户和客户带来的不便,M&G取消了暂停期间基金年度费用的30%。这将一直持续到基金重新开放为止。直到2021年底,M&G还将继续免除所持现金超过20%的费用。
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